OVE PARTNERS · FINANCIAL WORKSHEET
13주 자금수지
언제 현금이 부족해지는지, 주별로 확인하세요.
금액 입력·자동 계산은 웹에서 이용하세요. CSV는 엑셀로 열 수 있으며 계산 결과를 값으로 보관합니다.
빈 양식 CSV 다시 받기 ↓1 시작일·기초현금 입력2 주별 입금·지급액 입력3 잔액 확인 후 저장
바로 사용할 수 있는 현금만 입력하세요.
100만원 → 100으로 입력합니다.
계산은 소수점 넷째 자리(1원)로 반올림합니다.
시작일과 기초현금을 입력한 뒤 주별 금액을 작성하세요.
입력에 따른 자금 신호
입력 확인 필요
주별 계획을 입력해 주세요.
금액을 바꾸면 확인 표시가 해제됩니다. 빈 칸은 0으로 계산하며 같은 주 안의 지급·수금 순서는 반영하지 않습니다.
매출액이 아닌 실제 수금액, 비용 발생일이 아닌 지급일 기준입니다. 공익채권·세금·인건비 등을 중복 입력하지 마세요.
기말현금 = 기초현금 + 유입 − 지출
다음 주 기초현금은 앞 주 기말현금으로 자동 연결됩니다.
필요 추가자금 = 기말현금이 음수인 경우의 부족액
부족액은 기말현금에 더하지 않습니다.
작성한 내용을 보관하세요.
서버로 전송되지 않습니다. 페이지를 닫기 전 파일로 저장하거나 이 기기에 임시저장하세요.
작성할 때 확인할 사항
- 1주차 시작일은 작성자가 정한 주간 기준일입니다. 각 주는 7일 간격입니다.
- 입금과 지급은 모두 양수로 입력합니다. 환불·환급도 실제 현금 방향에 맞는 항목에 입력하세요.
- 기초현금은 한 번만 입력합니다. 공익채권 지급액이 급여·세금 항목에 이미 포함됐다면 다시 입력하지 않습니다.
- 확정되지 않은 투자·차입·수주는 실제 현금유입으로 단정하지 말고 메모에 조건을 적어 검토하세요.
- 빈 양식 CSV에는 웹 입력값이나 계산식이 들어가지 않습니다. 자동 계산은 이 웹 화면에서 이용하고, 계산된 현재 내용은 CSV로 저장하세요.
자료를 정리한 다음, 더 깊이 검토하고 싶다면.
대면 상담 준비 →오브파트너스와 현금흐름·사업계획·정상화 과제를 함께 살펴보세요.